Fondsdienstleistungen – maßgeschneidert und modular
Fondsdienstleistungen – maßgeschneidert und modular
Fondsdienstleistungen – maßgeschneidert und modular
Fondsdienstleistungen – maßgeschneidert und modular
Wir von der DZ PRIVATBANK stehen gemeinsam mit unserer Tochter IPConcept hinter „So geht Asset Servicing!“.
Wir sind bereits seit 1993 gleichermaßen Ansprechpartner für Fondsinitiatoren und institutionelle Investoren. Und wir kümmern uns ebenso um klassische Wertpapiere wie Alternatives. Dabei bieten wir auch integrierte Lösungen in den Bereichen aktiver ETFs sowie ELTIF 2.0.
Haben Sie konkrete Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Die Möglichkeiten im Asset Servicing sind vielfältig – daher müssen auch die Dienstleistungen flexibel zu Ihrem individuellen Geschäftsmodell passen.
Über die Basis der Verwahrstelle hinaus können sämtliche Module des Asset Servicing bis hin zum Full-Service als Master-KVG oder AIFM flexibel kombiniert werden.
Attraktive Zusatzdienstleistungen runden das Servicespektrum ab und begleiten Ihre Investmentstrukturen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg.
Die Leistungen richten sich an Fondsinitiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) und institutionelle Investoren (Asset Owner), die für ihre Investmentfonds einen verlässlichen Partner suchen. Das Angebot deckt klassische Wertpapiere ebenso ab wie Alternative Investments und ist modular aufgebaut: von der Einzeldienstleistung (z.B. Verwahrstelle) bis hin zur Full-Service-Lösung als Master-KVG oder AIFM. Besonders geeignet für Marktteilnehmer in der DACH-Region, die deutschsprachigen Service auf internationalem Niveau benötigen.
Die DZ PRIVATBANK und ihre Tochtergesellschaft IPConcept bieten Asset-Servicing-Dienstleistungen in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz an. An allen drei Standorten bestehen eigene Verwahrstellen und Zulassungen bei den zuständigen Aufsichtsbehörden (BaFin, CSSF, FINMA). Damit können Fondskonstruktionen in den jeweiligen Rechtssystemen vollständig aufgelegt, administriert und betreut werden – alles aus einer Hand und mit überwiegend deutschsprachigem Personal.
Drei Merkmale heben die DZ PRIVATBANK und IPConcept hervor: Erstens die Zugehörigkeit zur genossenschaftlichen DZ BANK Gruppe mit AA-Rating und langfristiger Eigentümerstruktur. Zweitens die vollständige Inhouse-Erbringung aller relevanten Services als sogenannter One-Stop-Shop, was Schnittstellen reduziert. Drittens der Fokus auf die DACH-Region mit deutschsprachigen Teams, die sowohl regulatorische Komplexität als auch kulturelle Besonderheiten kennen.
Asset Servicing bezeichnet alle administrativen und operativen Dienstleistungen, die rund um die Verwaltung und Verwahrung von Investmentfonds erbracht werden. Dazu zählen u.a. die Verwahrstelle, die Fondsbuchhaltung mit NAV-Berechnung, das Anteilscheingeschäft über Transfer Agent und Registerstelle sowie Risikomanagement und Compliancedienstleistungen. Asset Servicing deckt den gesamten Lebenszyklus eines Fonds ab – von der Auflage über das laufende Fondsmanagement bis zur Liquidation.
Die Kosten im Asset Servicing sind individuell und hängen von mehreren Faktoren ab: dem gewählten Leistungsumfang (Einzelbaustein oder Full-Service), dem Fondstyp (UCITS, AIF, Alternative Investments), dem verwalteten Volumen sowie der Komplexität der Assetstruktur. Da die DZ PRIVATBANK und IPConcept modular aufgestellte Dienstleistungen anbieten, ergibt sich ein maßgeschneidertes Preismodell, kein Standardtarif. Für ein unverbindliches Angebot empfehlen wir ein erstes Beratungsgespräch mit unseren ausgewiesenen Ansprechpartnern.
Persönliche Beratung bei der Fondsauflage und Produktgestaltung in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz und Koordination des gesamten Onboardingprozesses.
Individuelle Betreuung für Ihr Tagesgeschäft und Dienstleistungen von Anlagegrenzkontrolle bis Zentralverwaltung mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten.
Unterstützung Ihres Fondsvertriebs mit bestehenden Vertriebsvereinbarungen und Abwicklung der Anteilscheingeschäfte über die hauseigene Register- und Transferstelle.
Wir schaffen Wert
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