Wir übernehmen die zentralen administrativen Verwaltungsaufgaben rund um die Fonds. Von der Fondsbuchhaltung über die Vorbereitung der gesetzlichen Berichtserstattung bis hin zur Kommunikation mit allen Stakeholdern.
Fondsmanager können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen im Bereich Portfoliomanagement und Investorengewinnung konzentrieren und die DZ PRIVATBANK als Dienstleister für Verwaltungsservices nutzen.
Hierzu gehört neben der regelmäßigen Ermittlung des Nettoinventarwertes auch ein umfassendes Berichtswesen sowie die Organisation und Durchführung von Verwaltungsratssitzungen. Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch Domizilierungs-, Directorship- und Corporate Services.
Produkte: UCITS, AIF: Teil II-Fonds, RAIF, SIF, SICAR, ELTIF
Rechtsformen: FCP, SICAV, z.B. SA, SCA, SARL, SCS, SCSp
Produkte: OGAW, Spezial-AIF
Rechtsformen: Publikumsinvestmentvermögen, Sondervermögen, Inv.-AG, Inv.-KG
Produkte: Effektenfonds, übrige Fonds für traditionelle/alternative Anlagen, Immobilienfonds
Rechtsformen: SICAV, vertragliche Anlageform, Investmentkommanditgesellschaft, L-QIF